8、公司持有有价证券的年利率为6%,公司的现金最低持有量2500元,现金余额的最优返回线为9000元,如果公司现有现金21200元,则根据随机模型应将其中的( )元投资于证券。
A、12200
B、0
C、8000
D、18700
9、假设某企业明年需要现金8400万元,已知有价证券的报酬率为7%,将有价证券转换为现金的转换成本为150元,则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是( )万元。
A、60;4
B、60;4.2
C、80;4.5
D、80;4.2
10、某企业全年需用A材料2400吨,每次的订货成本为400元,每吨材料年储存成本12元,则每年最佳订货成本次数为( )次。
A、12
B、6
C、3
D、4
11、某零件年需要量7200件,日供应量50件,每次订货成本300元,单位储存成本0.2元/年。假设一年为360天,企业对该零件的需求是均匀的,不设置保险储备并且按照经济订货量进货,则经济订货量为( )件。
A、6000
B、3600
C、3000
D、720
12、根据存货经济订货量基本模型,经济订货量是能使( )的订货批量。
A、存货购置成本与变动储存成本相等
B、取得成本与储存总成本相等
C、变动订货成本与变动储存成本相等
D、固定订货成本与变动储存成本相等
13、某企业现金收支状况比较稳定,全年的现金需要量为50000元,每次转换有价证券的交易成本为400元,有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是( )元。
A、1000
B、2000
C、3000
D、4000
14、某公司目前的信用条件为“2/10,1/20,n/60”,年赊销收入3300万元,变动成本率70%,等风险投资的最低报酬率为10%,预计有60%的客户会在第10天付款,15%的客户在第20天付款,其余客户在信用期内付款,一年按360天计算,则该公司目前应收账款占用资金为( )万元。
A、24
B、220
C、15.4
D、154
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