基金从业资格

基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》高频计算题考点就是关于基金的认购、申购和赎回的问题了。

根据中国证监会《关于统一规范券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：

①净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

②申购费用=申购金额-净申购金额

③申购份额= 净申购金额/申购当日基金份额净值

当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

④净申购金额=申购金额-固定金额

⑤申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值

赎回金额的计算公式为：

①赎回金额=赎回总额-赎回费用

②赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

③赎回费用=赎回总额×赎回费率

④实行后端收费模式的基金，还应扣除后端认购/申购费，剩余的金额才是投资者最终得到的赎回金额。即：赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额

--考生关注--

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