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经济师考试《中级金融》考点试题:风险管理及投资组合

发表时间:2017/9/19 10:50:51 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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风险管理及投资组合

一、 单项选择题

1、只有损失或只有损失的可能而无获利的可能的那些风险称为 ( B )

A.系统性风险 B.纯粹风险 C.非系统性风险 D.投机风险

2、企业经营过程中入不敷出、现金周转不灵、债台高筑而不能按期偿还债务等等属于(D)

A.行业风险 B.经营风险 C.违约风险 D.财务风险

3、转移风险最基本的方法是 ( A )

A.出售有风险的资产 B.保险 C.套期保值 D.资产组合

4、系统地建立投资组合理论的是 ( C )

A.凯恩斯 B.费雪 C.马柯维茨 D.庞巴维克

5、在投资组合中,达到最优的投资组合的关键是 ( D )

A.实现流动性与安全性的均衡 B.实现收益与流动性的均衡

C.实现安全性与风险性的权衡 D.实现风险与收益的权衡

6、套期保值与保险的区别在于 ( A )

A.套期保值在减少风险暴露的同时放弃了可能的获利机会

B.保险在减少风险暴露的同时放弃了可能的获利机会

C.套期保值在减少风险暴露的同时增加了可能的获利机会

D.保险消除了非系统性风险发生时的损失

7、投资组合是通过分散化的投资在组合内实现自然对冲,以消除__________风险,降低单项风险资产的风险暴露 ( C )

A.系统性风险 B.金融风险 C.非系统性风险 D.经营风险

8、套期保值的基本原理是 ( B )

A.建立风险预防机制 B.建立对冲组合

C.转移风险 D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

二、 多项选择题

1、风险按其是否可以通过投资组合加以分散分为 ( AC )

A.系统性风险 B.纯粹风险 C.非系统性风险 D.投机风险

2、系统性风险主要包括 ( ACD )

A.市场风险 B.经营风险 C.购买力风险 D.汇率风险

3、下列选项中哪些属于金融风险 ( ABD )

A.流动性风险 B.资本充足性风险 C.利率风险 D.信用风险

4、下列选项中哪些属于风险管理的方法 ( ABCD )

A.预防并控制损失 B.风险转移 C.风险留存 D.风险回避

5、实现风险转移的方法有 ( BCD )

A.风险留存 B.套期保值 C.保险 D.投资组合

6、人们在进行资产组合选择时通常要考虑的因素有 ( ABC )

A.资产本身的收入 B.交易成本 C.资本收益 D.资本净值

7、在进行资产投资选择时,最常见的资产选择决策准则包括 ( ABD )

A.均值—方差准测 B.最大期望效用准则 C.最小期望损失准则 D.最大期望收益准则

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