外销员

计算题

1. 我某公司出口设备，人民币底价为14,500元， 现外商要求以英镑报价，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为： 1英镑(GBP)=13.4986-13.5662元人民币(CNY)

问：我方应报多少英镑?若折算错误，将损失多少?

解析：我方应报英镑价格为：14500/13.4986=1074.19英镑。如果折算错误，即使用卖出价进行折算，14500/13.5662=1068.83英镑。折算损失为1074.19-1068.83=5.35英镑。

2.某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955-1.6965美元，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率。

解析：三个月远期汇率为：

1英镑=(1.6955+0.0050)-(1.6965+0.0060)美元

即1英镑=1.7005-1.7025美元

3、英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500,000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：

即期汇率: 1英镑=1.3048-74美元

3个月远期: 贴水1.3-1.4美分

问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?

解析：(1)首先计算3个月远期汇率

1英镑=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元

(2)英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元,可以获得的英镑为:

500000美元/1.3214=378386.56英镑。

本题与我们经常说的乘大数，除小数不同(这是报价的算法)。最后的计算是除较大的数。因为是把外汇卖给银行，对于银行来说要用买入价。

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