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风险概率估计

一、风险变量概率:1、主观概率:专家调查获得较由评价人员经验获得可信度高; --占主要地位

2、客观概率:在基本条件不变前提下,对类似事件多次观察和试验,统计结果,得出各种结果发生的概率.

二、步骤:1、确定项目可能出现的状态;2、确定各种状态的概率或在一个状态区间内发生的概率.

三、概率分布

1、离散型概率分布:各种状态概率值和为1, --生产成本的分布

2、连续型概率分布:概率分布用概率密度和分布函数表示

(1)正态分布N(x,σ):特点是密度函数以均值x为中心对称分布,方差σ2,

适于描述一般经济变量的概率分布,如销售量、售价、成本

(2)三角型分布:特点是密度由最大值、最可能值、最小值构成的三角型.

适于描述不对称分布(工期、投资),对称分布(产量、成本)的变量

(3)β分布:特点是密度函数为在最大值两边不对称分布,适于描述工期

(4)经验分布:不适合标准的概率函数,适于项目评价重所有各种变量.

四、变量概率分析指标

1、期望值:变量的加权平均值 x =ΣxiPi Pi--离散变量第i种状态出现的概率

2、方差:描述变量偏离期望值大小 S 2 = Σ(xi-x)2Pi

3、离散系数:描述变量偏离期望值的离散程度 β = S/ x

五、风险变量概率的确定方法:

1、主观估计法:项目评价人员或个别专家估计.

2、专家调查法:①根据需调查问题的性质组成专家组;②调查某变量可能出现状态或状态范围和相应概率,由每个专家独立书面反映;③整理,计算专家意见期望值和分歧,反馈;④讨论原因,反复1-2次.

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（责任编辑：gx）

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