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东方公司是境内一家外商投资企业,注册资本1500万元,其中外商投资比例为20%,2005年至2009年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示:
资金需要量预测表
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资金项目 |
年度不变资金(A)(万元) |
每元销售收入所需要变动资金(B) |
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流动资产 |
现金 |
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