投资建设项目管理师

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投资建设项目融资方案

例题 8考试用书107，例题6-1

6.4.3(掌握)融资风险分析及对策

1 融资风险分析应分析的因素：资金供应风险、利率风险、汇率风险

2 资金供应风险：

1)产生资金供应风险的原因

2)资金来源可靠性的分析

3 利率风险：固定利率、浮动利率

4 汇率风险：硬货币、软货币

投资建设项目财务分析

一、内容提要

1、财务分析的步骤内容

2、建设项目运营期现金流量预测

3、建设项目财务盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析

4、改、扩建项目和非营利性项目财务分析

二、大纲要求

7.投资建设项目财务分析

7.1 建设项目财务分析的主要内容

7.1.1(熟悉)财务分析的作用

7.1.2(熟悉)财务分析的内容和步骤

7.1.3(掌握)财务分析应遵循的原则

7.1.4(掌握)财务分析采用的价格

7.1.5(熟悉)项目计算期的确定

7.2 建设项目运营期现金流量预测

7.2.1(掌握)营业收入估算

7.2.2(掌握)经营成本估算

7.2.3(掌握)税、费估算

7.2.4(了解)其他现金流入、流出估算

7.2.5(熟悉)非现金流出的有关费用估算

7.3 建设项目财务盈利能力分析

7.3.1(掌握)项目投资财务盈利能力分析

7.3.2(掌握)项目资本金财务盈利能力分析

7.3.3(掌握)投资各方财务收益分析

7.3.4(掌握)财务盈利能力的评价指标

7.4 建设项目偿债能力与财务生存能力分析

7.4.1(掌握)偿债能力分析

7.4.2(掌握)财务生存能力分析

7.5 改、扩建项目和非经营性项目财务分析

7.5.1(熟悉)改、扩建项目财务分析的特点

7.5.2(熟悉)非经营性项目财务分析的特点

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（责任编辑：中大编辑）