基金从业资格

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第三节 基金的信息披露和应用

一、基金募集信息披露的主要内容和应用

(一)基金合同

1、主要披露事项。

2、基金合同中披露信息的应用

⑴基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息。

⑵基金合同特别约定的事项，包括各当事人的权利义务、基金持有人大会、基金合同终止等方面的信息。

⑶基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式。

(二)基金招募说明书

1、招募说明书的主要披露事项

2、招募说明书中披露信息的应用

⑴基金的运作方式。

⑵从基金资产中列支的各项费用的种类、计提标准和方式。

⑶基金份额的发售、交易、申购、赎回约定，特别是买卖基金费用的相关条款。

⑷基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征等内容。

⑸基金净值的计算方法和公告公式。

⑹基金风险提示。

⑺招募说明书摘要。每6个月更新的招募说明书

(三)基金托管协议

1、基金管理人和基金托管人之间相互监督和核查。

2、协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。

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（责任编辑：中大编辑）

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