基金从业资格

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二、证券投资风险

(一)系统性风险“宏观风险”

1、政策风险

2、经济周期波动风险

3、利率风险。利率风险室债券的主要风险;利率风险对长期债券的印象大于短期债券。

4、购买力风险。“通货膨胀风险” 实际收益率=名义收益率-通货膨胀率

(二)非系统性风险“微观风险”“可回避风险”

1、信用风险“违约风险” 2、经营风险 3、财务风险

三、证券投资收益和风险之间的关系

收益与风险的基本关系：收益与风险相对应。分析与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提;收益是风险的成本和报酬。

预期收益率=无风险收益+风险补偿

在短期国库券作为无风险利率的基础上——

第一，同一种类型的债券，长期债券利率比短期债券高，这是对利率风险的补偿。

第二，不同证券的利率不同，这是对信用风险的补偿。

第三，在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，作为对购买力风险的补偿。

第四，股票的收益率一般高于债券。

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（责任编辑：中大编辑）

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