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2011基金从业资格考试三部分基金销售重点难点8

发表时间:2011/7/1 9:14:56 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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为了帮助考生系统的复习基金从业考试课程,全面的了解基金从业考试的相关重点,小编特编辑汇总了基金从业考试辅导材料,希望对您参加本次考试有所帮助!!

第三节基金的估值、费用和会计核算
u1.估值频率 P125
3、基金费用类型与计提 P127

费用种类
计提标准
计提方式
管理费
股票型:1.5 %
债券型:<1%
货币型:0.33%
  1. 从基金财产中列支;
  2. 按净值比例
  3. 逐日计提
  4. 按月支付
托管费
封闭式:0.25%
开放式:<0.25%
销售服务费
货币型:0.25%
短债型:0.25%
 
 
交易费
------------------
银行间债券交易费
佣金
由券商收取
印花税,过户费,经手费,证管费
登记公司或交易所
银行间账户服务费
国债登记公司
交易手续费
银行间同业拆借中心
运作费(基金合同生效后)
 
由基金承担

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(责任编辑:中大编辑)

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