基金从业资格

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第11章 证券组合管理基础

本章共6节

第一节 证券组合管理概述

一、证券组合的含义和类型

二、证券组合管理的意义和特点(重点)

三、证券组合管理的方法和步骤

(一)证券组合管理的方法

被动管理和主动管理

(二)证券组合管理的基本步骤

1 设定投资政策

2 进行证券分析

3 构造投资组合

4 投资组合的修正

5 投资组合业绩评估

四、现代证券组合理论体系得形成与发展

(一)现代证券组合理论的产生

现代投资理论的产生以1952年3月哈里?马柯威茨所发表的题为《投资组合选择》的著名论文为标志。

(二)现代证券组合理论的发展

现代投资理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场理论、行为金融理论等部分组成。

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（责任编辑：中大编辑）

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