期货从业资格

第一节 期货市场风险的类型与识别

一、类型：

1. 按是否可控：

(1)不可控风险：包括两类：宏观环境变化风险(自然、政治、经济、社会)&政策性风险

(2)可控风险：

2. 按风险产生的主体：

a.期货交易者

b.期货公司

c.期货交易所

d. 政府监管部门

3. 按风险来源：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。

二、期货市场风险的成因

1. 价格波动

2.杠杆效应

3. 非理性投机

4. 市场机制不健全

三、期货市场风险管理原理

1. 基本流程：识别→预测和度量→控制(最高境界是消除风险或规避风险，完全杜绝是不现实的)

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（责任编辑：fky）

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