期货从业资格

2018期货从业资格基础知识考点：货币互换

货币互换

知识点：

1.基本概念

1)货币互换

货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

2)本金交换的形式

本金交换的形式包括：

(1)在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换;

(2)在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金;

(3)在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金;

(4)主管部门规定的其他形式。

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