期货从业资格

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第五章 期货投资技术分析

第一节技术分析概论

一、技术分析的概念与假设

1、技术分析的概念：本质是一种经验模型

2、技术分析的三大假设：市场行为涵盖一切信息、价格以趋势方式演变、历史会重演

3、对三大假设的辩证认识

二、技术分析的优点和缺点

1、技术分析的优点

2、技术分析的缺点

三、技术分析与期货市场

1、技术分析在期货市场上的应用特点

2、期货长期图表的制作和研读

四、实际运用中应注意的问题

1、技术分析应该与基本面分析结合起来

2、注意多种技术分析放大的综合研判

3、将现有技术分析方法与具体品种结合起来

第二节技术分析的主要理论

一、主要理论概述

1、道氏理论

(1)平均价格涵盖一切因素

(2)市场波动具有三种趋势：主要、次要、短暂

(3)主要趋势可以分为三个阶段

(4)各种平均价格必须相互验证

(5)趋势必须得到交易量的验证

(6)只有发生了确凿无疑的反转信号后，才能判断一个既定的趋势已经终结，但是确定趋势的反转并不容易。

2、K线理论

(1)要注意上影线及下影线的长度关系

(2)要注意实体部分和上下影线相对长短的比例关系

(3)要注意K线图所处的价位区间

3、波浪理论

(1)三个重要方面：形态、比例、时间

(2)菲波纳奇数字和价格回撤

4、量价关系理论

(1)交易量：重要的人气指标、验证价格形态

(2)持仓量：

二、江恩理论

1、江恩时间法则：49

2、江恩回调法则：50%、63%、100%与45度、63度、90度对应

3、江恩循环周期理论

(1)短期循环 (2)中期循环 (3)长期循环

四个重要的基本原理：叠加原理、谐波原理、同步原理、比例原理

两个通则原理：变通原理、基准原理

4、江恩共振：买卖共振、时间共振、均线共振、指标共振、政策共振

三、切线原理

1、趋势的确认：

(1)用最高和最低点确认趋势

(2)内部趋势线：相对高低点

(3)移动平均线：

2、趋势线的突破

四、形态理论

1、反转突破形态：头肩、双重和三重、圆弧、V形

2、持续整理形态：三角形、矩形、旗形和锲形

五、相反理论与市场心理分析

1、相反理论

2、市场心理分析

第三节主要技术指标及其应用

一、趋势型指标

1、移动平均线

2、Macd

3、布林通道

4、DMI指标（移动指数）

二、摆动型指标

1、威廉指标

2、KDJ指标

3、相对强弱指标

4、乖离率

三、人气型指标

1、心理线指标 PSY

2、能量潮指标 OBV

第四节期货市场持仓分析

一、国内交易所持仓分析

1、交易所持仓信息披露

2、持仓分析方法

3、持仓分析中需注意的问题

二、美国CFTC持仓报告分析

1、CFFC持仓报告制度

2、CFTC持仓报告粉分析

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