期货从业资格

中大网校期货从业资格考试网根据期货从业资格教材整理了期货法律法规相关辅导资料，希望对考生复习2015年期货从业资格考试有所帮助！

一、外汇与外汇风险

(一)外汇的概念

(二)汇率及其标价方法

(三)外汇风险

1.交易风险

2.经济风险

3.储备风险

二、外汇期货的概念及其品种

概念：以汇率为标的物

1972年美国芝加哥商业交易所产生第一个外汇期货

主要品种：美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元

三、影响汇率的因素

(1)财政经济状况

(2)国际收支状况

(3)利率水平

(4)货币政策

(5)政治因素

四、国际主要外汇期货合约

CME是最早产生外汇期货的交易所，也是石阶上最重要的交易所

五、外汇期货交易

(一)空头套期保值

空头套期保值是指在即期外汇市场上处于多头地位的人，即持有外币资产的人，为防止外币的汇价将来下跌，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。

举例说明：

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用外汇期货市场进行空头套期保值，具体操作过程如下：

外汇期货空头套期保值

(二)多头套期保值

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（责任编辑：vstara）

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