中级审计师

1. 投资风险与报酬

投资风险与报酬的基本关系

投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率

2.单项投资风险报酬率

期望报酬率相等 标准离差

期望报酬率不相等 标准离差率

期望报酬率-标准差-标准离差率-风险报酬率-投资报酬率

3. 投资组合的风险

(1)可分散风险和不可分散风险

(2)投资组合风险报酬率和必要报酬率

计算组合的β系数

投资组合风险报酬率= β(RM-RF)

投资组合必要报酬率=RF+ β(RM-RF)

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