证券从业资格

基金资产净值

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：

基金资产净值=基金资产总值-基金负债

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与份额净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。

证券免费题库：真题实战演练，必考点 相似题>>下载中大网校证券从业APP

(扫一扫二维码，可直接下载证券从业APP)

编辑推荐:2018年证券从业资格考试报名时间  

2018证券从业零基础备考方案 量身定制

2018年证券从业资格考试辅导教材

（责任编辑：xy）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页