注册咨询工程师

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六、投资组合分析

对于有多种产品的企业，由于其不同的产品可能具有不同的市场地位和价值优势，要综合评价企业的价值能力，应进行投资组合分析，广泛采用的投资组合分析方法是矩阵分析方法，包括波士顿矩阵、通用矩阵等分析方法。

(一)波士顿矩阵

1、概述

波士顿矩阵也称成长--份额矩阵，它以企业经营的全部产品或业务的组合为研究对象，分析企业相关经营业务之间的现金流量的平衡问题，寻求企业资源的最佳组合。波士顿矩阵示意图如图所示。

图中横坐标表示企业相对市场占有率，是指企业的某项产品或服务的市场份额与最大的竞争对手的市场份额的比率，以1.0为界限划分为高低两个区域。

图中纵坐标表示企业所在行业的成长性，表示该行业过去2年和今后2年的平均市场销售增长速度，通常以10%的增长速度为限划分为两个区域。

这样划分出4个象限，分别是：

2、战略应用

波士顿矩阵将企业的不同业务组合到一个矩阵中，企业可以采取不同的策略：

(1)发展策略。采用这种策略的目的是扩大产品的市场份额，甚至不惜放弃近期利润来达到这一目标。这一策略特别适用于“问题”业务，如果它们要成为“明星”业务，其市场份额必须有较大的增长。发展策略也适用于“明星”业务。

(2)稳定策略。采用这种策略的目的是为了保持产品的市场份额，增加短期现金收入。这一策略适用于“金牛”业务，因为这类产品能够为企业挣得大量的现金。稳定策略也适用于“问题’和“瘦狗”业务。

(3)撤退策略。采用这种策略的目的的在于出售或清理某些业务，以便把资源转移到更有潜力的领域。它用于“瘦狗”和“问题”业务，这些业务常常是亏损。

应用波士顿矩阵，在产品组合的发展战略应采取正确的战略，避免失败。如下图。

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（责任编辑：中大编辑）

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