注册会计师

1.利用概率分布图

概率：概率是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。

2.利用数理统计指标(方差、标准差、变化系数)

(1)预期值(期望值、均值)

反映平均收益水平，不能用来衡量风险。

(2)方差

(3)标准差：也叫均方差，是方差的平方根,是各种可能的报酬率偏离预期报酬率的综合差异。其计算公式有三种：

(4)变化系数=标准差/预期值

标准差和方差是一个绝对数，只能衡量绝对风险。

变化系数=标准差/预期值

变化系数是一个相对数，衡量的是相对风险。

【例题】假定甲、乙两项资产的历史收益率的有关资料如表所示。

甲、乙两资产的历史收益率

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