16、31日，收到三明工厂送来支票一张，偿还前欠款项，存入银行。
17、31日，收到五羊工厂用以抵付前欠销货款58500元的商业汇票一张。
18、31日，以银行存款支付承兑手续费1380元。
19、31日，收到对外投资收入60000元，存入银行。
20、31日，以银行存款支付违约罚款600元
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