管理咨询师

企业资金管理咨询的主要内容(说明要仔细看，重点注意)
企业资金管理咨询是以确保客户企业资金运动的顺利进行，并取得理想的资金运用效果为目的所进行的咨询。主要内容有三个方面：
1)资金运行状态分析：对流动性，安全性，效益性进行分析和评价。
2)资金筹措与资金使用分析。
3)资金管理工作分析：资金战略管理工作分析，资金计划工作分析(长期和短期计划)，资金控制工作分析。

注意安全性三个指标的分析：
流动比率：流动资产与流动负债的比率，反映企业短期支付能力的状况。
现金比率：现金存款与流动负债的比率，反映企业现金方面的支付能力。
速兑比率：速兑资产与流动负债的比率，反映企业对流动负债或短期负债近期偿还能力。

名解：
速兑资产：指企业在短期内可以转化为现金的各种短期债权和现金及存款。
经济效益：指经济生活中产出与投入的对比关系，或所得与所费的对比关系;企业的经济效益是指企业的生产经营成果与生产经营过程中的活劳动消耗、物质消耗和资金占用的对比关系。
资本的时间价值：指投入使用的资本，随时间的推移而增加的资本价值。

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