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填表说明:
(1)保险公司应在本表宾词栏中“××型账户”处填列具体的投资账户名称,例如,稳健型投资账户、卓越型投资账户;在“(扩张或收缩)”处填列投资账户的状态,处于扩张阶段的投资账户,填写“扩张”,处于收缩阶段的投资账户,填写“收缩”;
(2)保险公司可以根据投资账户的实际数量在表内右侧增减列。
明细表IL─3:投资账户价值变动
公司名称: 年 ( 季) 单位:万元
行号 |
项目 |
各投资账户合计 |
××型账户 |
××型账户 |
××型账户 |
××型账户 |
1=2+3+4+… |
2 |
3 |
4 |
… |
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1 |
一、期初投资账户价值总额 |
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1.1 |
其中:保单持有人享有的投资账户价值 |
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1.2 |
保险公司享有的投资账户价值 |
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2 |
二、本期资产增加/负债减少 |
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2.1 |
(一)投入投资账户资金 |
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2.1.1 |
其中:保单持有人投入资金 |
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2.1.2 |
保险公司投入资金 |
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2.2 |
(二)投资收益(取自明细表IL-2第3行) |
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3 |
三、本期资产减少/负债增加 |
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3.1 |
(一)保单持有人收回投入资金 |
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3.1.1 |
其中:死伤医疗给付 |
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3.1.2 |
年金给付 |
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3.1.3 |
满期给付 |
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3.1.4 |
退保金 |
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3.2 |
(二)保险公司收回投入资金 |
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3.3 |
(三)保险公司收取费用 |
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3.3.1 |
其中:风险保险费 |
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3.3.2 |
资产管理费 |
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3.3.3 |
保单管理费 |
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3.3.4 |
退保费用 |
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3.3.5 |
手续费 |
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4 |
四、期末投资账户价值总额 |
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4.1 |
其中:保单持有人享有的投资账户价值 |
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4.2 |
保险公司享有的投资账户价值 |
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填表说明:
(1)保险公司应在本表宾词栏中“××型账户”处填列具体的投资账户名称,例如,稳健型投资账户、卓越型投资账户;在“(扩张或收缩)”处填列投资账户的状态,处于扩张阶段的投资账户,填写“扩张”,处于收缩阶段的投资账户,填写“收缩”;
(2)保险公司可以根据投资账户的实际数量在表内右侧增减列;
(3)3.1.1、3.1.2和3.1.3行应当分别填列从投资账户中支付的死伤医疗给付、年金给付和满期给付的金额。
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