期货从业资格

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第九章 期货投资分析报告

第一节期货投资分析报告的基本要求

一、期货投资分析报告的类型

1、定期报告（日报、周报、季报）

不定期报告（专题报告、调研报告、投资方案、行业发展动态报告）

2、短期、中期、长期投资报告

3、分析报告、投资方案、策略报告

二、期货投资分析报告的写作要求

1、重点突出

2、专业规范

3、可观公正：(1)以数据为依据(2)以市场为主题(3)以经验为辅助

三、期货投资分析报告的基本格式要求

1、报告形式

2、报告条理

3、报告结论

4、风险控制

四、期货投资分析搞搞的常用分析内容

1、背景介绍

2、当期要点关注及专项分析

3、市场潜在的重要利多/利空信息汇总和影响分析

4、综合分析

5、技术分析

6、结论及建议

7、风险条款

五、期货投资分析报告的常见问题和注意事项

1、缺乏逻辑关系

2、没有抓住主要矛盾

3、时间效应不相符，用长期因素推断短期走势

4、不敢面对以前的分析失误

第二节定期报告

一、期货日评

1、期货日评的具体内容

(1)描述当日交易状况

(2)对行情的涨跌原因作出解释

(3)对行情的后市作预测

(4)结论与建议

(5)免责声明和分析师简介

2、期货日评案例

二、期货周报和月报：侧重过程分析，阶段性总结，基本面因素的跟踪分析或修正及对后市影响。

三、期货季报和年报：着眼行情大势，侧重基本面分析和供需平衡表内容分析。

第三节期货专题报告

一、数据分析

二、突发事件分析

三、重要因素专题分析

四、市场结构及交易制度的分析

五、投资方法及理念分析

第四节期货调研报告

一、期货调研报告的内容：前言部分、正文部分、结尾部分

二、写作要求：

1、有明确的调研目的

2、调研和搜集材料要真实、准确和典型

3、讲究方法，体现科学性

4、防止以偏概全，片面得出结论

5、要讲究时效，及时发挥报告作用，提高投资收益

第五节 期货投资方案

一、期货投资方案的特点

1、实战性要求

2、适用于时间稍长的投资

3、基本面分析为主，技术面分析为辅

4、一般为小范围内使用

二、期货投资方案的基本内容

1、分析预测

2、交易计划

3、目标价位与止损点

三、期货套期保值方案的基本内容

1、对企业进行合理的定位

2、套期保值时机的选择

3、套期保值操作策略：

(1)确定最大套期保值量

(2)套期保值操作策略：目标保值法、要素保值法、目标与要素结合保值法

4、平仓、交割以及期转现操作选择

5、套期保值的组织管理：

部门设置、岗位职责、内控制度、投资流程、交割流程、财务和税收处理等。

6、企业参与套期保值的注意事项：

基差对套期保值的影响、参与套期保值操作原则、风险控制和财务管理。

四、期货套利方案的基本内容

1、套利原理概述

2、套利机会识别

3、套利费用测算

4、收益率预估与止损设置

5、风险提示与防范

6、绩效评估

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（责任编辑：中大编辑）