外销员

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多项选择题：

1、平衡法是组织与应收(付)外币账款( AB )反方向的资金流动。

A.币种相同、时间相同

B.金额相同

C.金额相当

D.同幅度波动的第三种货币

E.金额不同

2、外汇风险的构成要素有哪些? (ABC)

A、本币 B、外币

C、时间 D、空间

3、当企业用“货币选择法”防止外汇风险时，下列正确的做法是：( AC )

A、如果本币是合同计价货币，则可以完全避免外汇风险

B、出口商应选择具有汇率下降趋势的货币作为合同的计价货币

C、出口商应选择具有汇率上升趋势的货币作为合同的计价货币

D、进口商应选择具有汇率上升趋势的货币作为合同的计价货币

根据以 下案例，解答第4-6题

某英国公司向美国某公司出口一批药品，总价值100万美元，预计90天后才能收汇，当日英国伦敦市场外汇牌价为：即期 汇率1英镑=1.6068/88美元,3个月远期汇率贴水0.6-0.8美分.该英国公司为防止美元汇价下跌的风险,当天拟采取:

4、提前收 付法，如果达成协议，可以(AC )

A、消除时间风险

B、消除价值风险

C、提前收取100万美元的应收货款，并给予 对方一定的折让

D、提前收取100万美元的应收货款，不给予对方任何的折让

5、平衡法( ACD )

A、当日签订一 笔90天后付款的进口合同

B、当日签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币计价的进口合同，金额相当于100万美元，90天后付款

C、可以消除时间风险

D、可以消除价值风险

6、组对法，( BCD )

A、当日签订一笔货币相同、金额相当、方向相 反的90天后付款的进口合同

B、当日签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币计价的进口合同，金额相当于100万美元，90天后付款

C、可以减少时间风险

D、可以减少价值风险

判断题

1、在进出口合同中使用综 合货币单位计价，有分散外汇风险的作用。(是)

2、一般来说，结算方式中的远期L/C最符合外贸的收汇原则。(否)

3、综合货币 保值条款与外汇保值条款相似，都以硬币计价保值，以软币支付。(否)

4、出口收汇时，以软币计价，硬币支付，叫外汇保值。(否)

5、政府行为或明文规定而引起的对经常项目下支付的限制，属于外汇限制。(是)

6、一国限制居民在国外使用信用卡，违反了国际货币基金协定第 8条的规定。(否)

7、我国外汇管理的机构是中国银行。(否)

8、一国禁止某些奢侈品的进口，并在外汇条例中明确禁止奢侈品进口 用汇，这不属于对经常项目下支付的限制。(是)

计算题

1、英国某公司向美国出口一批商品， 合同金额为500,000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：

即期汇率: 1英镑=1.3048-74美元

3个月远期: 贴水1.3-1.4美分

问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?

解 析：(1)首先计算3个月远期汇率

1英镑=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元

(2)英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元,可以获得的英镑 为:

500000美元/1.3214=378386.56英镑。

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（责任编辑：vstara）