|
序
号 |
年 份
项 目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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1 |
现金流入 |
|
|
3240 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
7506.68 |
|
1.1 |
销售收入 |
|
|
3240 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
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1.2 |
回收固定资产余值 |
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|
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|
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1306.68 |
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1.3 |
回收流动资金 |
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|
|
|
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|
800 |
|
2 |
现金流出 |
700 |
800 |
2805.22 |
4457.57 |
4443.39 |
4429.18 |
4414.97 |
5040.71 |
|
2.1 |
自有资金 |
700 |
800 |
160 |
|
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2.2 |
经营成本 |
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1680 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
2.3 |
偿还借款 |
|
|
493.74 |
485.32 |
464.1 |
442.88 |
421.67 |
1040.47 |
|
2.3.1 |
长期借款本金偿还 |
|
|
353.63 |
353.63 |
353.63 |
353.63 |
353.63 |
353.65 |
|
2.3.2 |
长期借款利息偿还 |
|
|
127.31 |
106.09 |
84.87 |
63.65 |
42.44 |
21.22 |
|
2.3.3 |
流动资金本金偿还 |
|
|
|
|
|
|
|
640 |
|
2.3.4 |
流动资金利息偿还 |
|
|
12.80 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
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2.4 |
销售税金及附加 |
（责任编辑：）
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