证券从业资格证

基金的收益 
来源：利息、股息红利、资本利得和资本增值 
构成： 
基金投资所得红利、股息、债券利息； 
买卖证券差价 
存款利息 
其他收入 
收益分配原则 
分配比例不得低于基金净收益的 90% ； 
采取现金方式，每年至少分配 1 次； 
当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 
投资亏损，或者虽有收益但基金份额净值低于面值，则不进行收益分配； 
收益分配后基金份额净值不能低于面值 
每份基金份额享有同等分配权。 
基金投资风险 
市场风险 
管理风险 
技术风险 
巨额赎回风险 
其他风险 
基金信息披露的内容 
基金招募说明书、基金合同、基金托管协议； 
基金募集情况； 
基金份额上市交易公告书； 
基金资产净值、基金份额净值； 
基金份额申购、赎回价格； 
资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告； 
临时报告； 
持有人大会决议； 
基金管理人、基金托管部门的重大人事变动； 
涉及诉讼。 

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