证券从业资格证

为帮助广大复习备考2014年证券从业资格考试的考生系统掌握考试内容，中大网校证券从业考试网编辑整理了证券投资基金基础辅导，希望能帮助大家顺利通过本次考试。

特殊基金品种的信息披露

一、货币市场基金的信息披露

货币市场基金特有的披露信息包括收益公告、影子价格与摊余成本法确定的资产净值产生较大偏离等信息。

二、QDII基金的信息披露

QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息。

三、ETF的信息披露

1.在基金合同和招募说明书中，需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式，以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。

2.基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)。

3.对ETF的定期报告，按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露，无特别的披露事项。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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