证券从业资格证

基金的发行价格，即基金发起人在初次发行基金凭证时所确定的每基金单位价 格。基金单位的发行价格一般由两部分组成：一是基金的面值；二是基金的发行费用， 比如律师费、会计师费等。因此，基金的发行价格会比面值略高。     

封闭式基金的交易价格，即基金发行后进入流通市场在交易所买卖的价格。封 闭式基金发行期满后一般都申请上市，因此，它的交易价格和股票价格的表现形式是 一样的，可以分为开盘从、收盘价、最高价、最低价、成交价等。这一价格的变动主 要受六个方面的影响，即基金资产净值（指基金全部资产扣除按照国家有关规定可以 在基金资产中扣除的费用后的价值，包括管理人费用等）、市场供求关系、宏观经济 状况、证券市场状况、基金管理人水平以及政府有关基金的政策。其中，确定基金价 格最根本的依据是，每基金单位资产净值（基金资产净值除以基金单位总数后的价值） 及其变动情况。

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