证券从业资格证

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基金费用

一、基金费用的种类

下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支：

(1)基金管理人的管理费。

(2)基金托管人的托管费。

(3)销售服务费。

(4)基金合同生效后的信息披露费用。

(5)基金合同生效后的会计师费和律师费。

(6)基金份额持有人大会费用。

(7)基金的证券交易费用。

(8)按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、各种费用的计提标准及计提方式

1.基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。

2.基金交易费。

3.基金运作费。

三、不列入基金费用的项目

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

3.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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