职称计算机

一 . 用友 ERP-u8 系统初始化步骤

注：( 1 )、两种方式：总帐系统初始化

系统控制台—— > 基础设置

( 2 )、注意编码级次

1 、会计科目：增加、修改、删除

注：已使用科目增加下级科目操作

重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面—— > 编辑—— > 指定科目—— > 现金总帐科目—— > 银行总帐科目——” > ”到 " 已选科目 " 栏中—— > 确定

2 、 外币汇率设置

3 、 凭证类别设置：五种凭证类别方式

凭证限制条件，限制科目

4 、 结算方式设置

5 、 部门档案设置

6 、 职员档案设置

7 、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案

说 明

1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 .

8 、 项目档案设置：

增加项目大类：增加—— > 在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— > 屏幕显示向导界面—— > 修改项目级次

指定核算科目：核算科目—— > 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—— > 选中待选科目—— > 点击传送箭头到已选科目栏中—— > 确定

项目分类定义：项目分类定义—— > 增加—— > 输入分类编码、名称—— > 确定

增加项目目录：项目目录—— > 右下角维护—— > 项目目录维护界面—— > 增加—— > 输入项目编号、名称，选择分类—— > 输入完毕退出

9 、 录入期初余额

☆ 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

☆ 上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

☆ 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

二 . 用友 ERP-u8 日常处理操作步骤

1 、填制凭证：增加—— > 录入—— > 保存

注：

☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。(右下角图标，双击辅助核算快捷图标)

☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“ - ”负数即可。

☆ “ + ”号为自动找平键。

☆ “空格键”为借贷方切换

2 、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存

若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。

3 、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废 / 恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

4 、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

5 、出纳签字：审核凭证——出纳签字(注意：可以成批出纳签字)

6 、审核凭证：审核凭证——审核凭证(注意：可以成批审核凭证)

7 、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账

注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。

8 、账簿查询：四项联查。

三 . 用友 ERP-u8 出纳管理步骤

1 、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2 、银行对账 :

a) 银行对帐期初录入 : 出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

☆ 取消勾对：“取消”按钮

d) 余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

四 . 用友 ERP-u8 月末处理步骤

1 、自动转账：

1 )：自定义结转

2 )：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定

2 、月末处理：

1 )：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐

2 )：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐

注：

☆ 上月未记帐，本月不能结帐

☆ 已结帐月份不能填制凭证

☆ 结帐只能由结帐权的人进行。

五 . 用友 ERP-u8 “反操作”步骤

1 、取消结帐

总帐— > 月末处理- > 月末结帐 - > 在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6 - > 输入帐套主管口令 。

2 、取消记帐

☆总帐- > 月末处理- > 试算并对帐- > 同时按下两个键 ctrl+H - > 出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”- > 确定

☆凭证菜单下- > 恢复记帐前状态- > 选择恢复方式- > 确定- > 输入口令- > 恢复记帐完毕 。

编辑推荐:

各地2016年职称计算机考试报名时间汇总

2016年职称计算机考试网络课程辅导

（责任编辑：xy）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页