三、总账模块中期初设置
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利润分配(4104)
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贷
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-30 778.43
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提取盈余公积(410401)
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贷
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0.00
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应付股利(410402)
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贷
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0.00
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未分配利润(410403)
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贷
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-30 778.43
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生产成本(5001)
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借
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17 165.74
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直接材料(500101)
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借
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155.00
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直接工资(500102)
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借
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15 000.00
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制造费用(500103)
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借
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2 010.74
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生产成本转出(500199)
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借
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0.00
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制造费用(5101)
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借
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0.00
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工资费用(510101)
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借
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0.00
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折旧费用(510102)
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借
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0.00
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其他费用(510103)
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借
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0.00
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主营业务收入(6001)
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贷
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0.00
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多媒体教程(600101)
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贷
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0.00
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电子商务讲座(600102)
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贷
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0.00
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多媒体开发工具(600103)
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贷
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0.00
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网页制作工具(600104)
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贷
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0.00
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多媒体课件(600105)
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贷
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0.00
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其他业务收入(6051)
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贷
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0.00
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营业外收入(6301)
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贷
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0.00
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主营业务成本(6401)
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借
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0.00
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多媒体教程(640101)
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借
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0.00
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电子商务讲座(640102)
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借
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0.00
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多媒体开发工具(640103)
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借
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0.00
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网页制作工具(640104)
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借
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0.00
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多媒体课件(640105)
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借
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0.00
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其他业务成本(6402)
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借
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0.00
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营业税金及附加(6403)
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借
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0.00
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销售费用(6601)
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借
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0.00
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工资费用(660101)
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借
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0.00
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折旧费用(660102)
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借
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0.00
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办公费用(660103)
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借
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0.00
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其他费用(660104)
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借
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0.00
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管理费用(6602)
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借
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0.00
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工资费用(660201)
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借
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0.00
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折旧费用(660202)
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借
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0.00
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办公费用(660203)
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借
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0.00
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业务招待费(660204)
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借
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0.00
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其他费用(660205)
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借
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0.00
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财务费用(6603)
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借
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0.00
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利息支出(660301)
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借
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0.00
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银行手续费(660302)
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借
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0.00
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资产减值损失（6701）
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借
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0.00
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计提的坏账准备（670101）
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借
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0.00
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营业外支出(6711)
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借
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0.00
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所得税费用(6801)
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借
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0.00
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